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南方中证500量化增强C 002907
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 游涛、王翰生 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2540累计 1.2540净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2540 | 1.2540 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2824 | 1.2824 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2839 | 1.2839 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3142 | 1.3142 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3168 | 1.3168 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3086 | 1.3086 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3460 | 1.3460 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3727 | 1.3727 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3765 | 1.3765 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3811 | 1.3811 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3723 | 1.3723 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3471 | 1.3471 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3506 | 1.3506 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3300 | 1.3300 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3316 | 1.3316 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3312 | 1.3312 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3525 | 1.3525 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3603 | 1.3603 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3608 | 1.3608 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3601 | 1.3601 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。