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博时安仁一年定开发起式债券A 002904
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 唐薇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1074累计 1.3763净值日期 2026-04-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1074 | 1.3763 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-08 | 1.1073 | 1.3762 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-07 | 1.1074 | 1.3763 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-03 | 1.1071 | 1.3760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-02 | 1.1071 | 1.3760 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-01 | 1.1070 | 1.3759 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-31 | 1.1071 | 1.3760 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-30 | 1.1070 | 1.3759 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-27 | 1.1068 | 1.3757 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-26 | 1.1068 | 1.3757 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-25 | 1.1067 | 1.3756 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-24 | 1.1066 | 1.3755 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-23 | 1.1066 | 1.3755 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-20 | 1.1065 | 1.3754 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-19 | 1.1065 | 1.3754 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-18 | 1.1064 | 1.3753 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-17 | 1.1063 | 1.3752 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-16 | 1.1063 | 1.3752 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-13 | 1.1062 | 1.3751 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-12 | 1.1061 | 1.3750 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。