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东方臻馨债券A 002896
债券型-混合二级 · 东方基金 · 基金经理 黄诺楠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0465累计 1.0465净值日期 2018-06-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-08 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0465 | 1.0465 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0464 | 1.0464 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-28 | 1.0463 | 1.0463 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-24 | 1.0462 | 1.0462 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-23 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-22 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-21 | 1.0461 | 1.0461 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-18 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-17 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-16 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-15 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-14 | 1.0460 | 1.0460 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。