返回基金中心
华夏天利货币B 002895
货币型-普通货币 · 华夏基金 · 基金经理 邓子威申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3129 | 1.1470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3123 | 1.1470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3123 | 1.1480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3121 | 1.1480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3121 | 1.1490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3141 | 1.1490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3123 | 1.1480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3129 | 1.1490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3129 | 1.1490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3129 | 1.1510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3129 | 1.1530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3129 | 1.1550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3129 | 1.1570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3129 | 1.1580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3144 | 1.1600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3158 | 1.1610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3161 | 1.1610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3166 | 1.1630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3166 | 1.1590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3166 | 1.1550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。