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交银天利宝货币A 002889
货币型-普通货币 · 交银施罗德基金 · 基金经理 黄莹洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3036 | 1.1200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3224 | 1.1190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2957 | 1.1080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2963 | 1.1110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3133 | 1.1140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3040 | 1.1080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3015 | 1.1070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3015 | 1.1210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3015 | 1.1140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3015 | 1.2850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3015 | 1.2800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3015 | 1.2760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3015 | 1.2710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3294 | 1.3570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2879 | 1.2850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6252 | 1.2300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2928 | 1.1480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2928 | 1.1280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2928 | 1.1080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4649 | 1.2160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。