返回基金中心
中加丰润纯债债券C 002882
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1049累计 1.3792净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1049 | 1.3792 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1046 | 1.3789 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1038 | 1.3781 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1036 | 1.3779 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1033 | 1.3776 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1039 | 1.3782 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1031 | 1.3774 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1033 | 1.3776 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1027 | 1.3770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1027 | 1.3770 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1023 | 1.3766 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1021 | 1.3764 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1017 | 1.3760 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1016 | 1.3759 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1014 | 1.3757 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1012 | 1.3755 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1010 | 1.3753 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1010 | 1.3753 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1010 | 1.3753 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1008 | 1.3751 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。