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华夏大中华信用债C 002880
QDII-纯债 · 华夏基金 · 基金经理 江伟轩QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9916累计 1.3369净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9916 | 1.3369 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9923 | 1.3376 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9912 | 1.3365 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9929 | 1.3382 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9939 | 1.3392 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9950 | 1.3403 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9987 | 1.3440 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0012 | 1.3465 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0032 | 1.3485 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0035 | 1.3488 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0033 | 1.3486 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0039 | 1.3492 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0042 | 1.3495 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0027 | 1.3480 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0067 | 1.3520 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0079 | 1.3532 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0111 | 1.3564 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0154 | 1.3607 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0155 | 1.3608 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0152 | 1.3605 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。