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华夏大中华信用债美元现钞A 002879
QDII-纯债 · 华夏基金 · 基金经理 江伟轩QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1486累计 0.2050净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.1486 | 0.2050 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1487 | 0.2051 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1484 | 0.2048 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1487 | 0.2051 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1487 | 0.2051 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1489 | 0.2053 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1492 | 0.2056 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1497 | 0.2061 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1500 | 0.2064 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1499 | 0.2063 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1498 | 0.2062 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1498 | 0.2062 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1497 | 0.2061 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1494 | 0.2058 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1499 | 0.2063 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1500 | 0.2064 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1504 | 0.2068 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1511 | 0.2075 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1510 | 0.2074 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.1510 | 0.2074 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。