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华夏大中华信用债A 002877
QDII-纯债 · 华夏基金 · 基金经理 江伟轩QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0002累计 1.3917净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0002 | 1.3917 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0009 | 1.3924 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9998 | 1.3913 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0014 | 1.3929 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0023 | 1.3938 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0035 | 1.3950 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0071 | 1.3986 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0097 | 1.4012 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0116 | 1.4031 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0119 | 1.4034 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0117 | 1.4032 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0123 | 1.4038 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0126 | 1.4041 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0111 | 1.4026 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0151 | 1.4066 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0163 | 1.4078 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0195 | 1.4110 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0237 | 1.4152 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0239 | 1.4154 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0235 | 1.4150 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。