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华夏新锦安混合A 002875
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 韩会永、佟巍、陈伟彦申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2016累计 1.2016净值日期 2017-08-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-17 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-16 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-15 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-14 | 1.2016 | 1.2016 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-11 | 1.2015 | 1.2015 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-10 | 1.2015 | 1.2015 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-09 | 1.2015 | 1.2015 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-08 | 1.2015 | 1.2015 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-07 | 1.2015 | 1.2015 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-04 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-03 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-02 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-01 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-31 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-28 | 1.2021 | 1.2021 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-27 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-26 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-25 | 1.2020 | 1.2020 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-24 | 1.2019 | 1.2019 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-21 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。