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华夏智胜价值成长C 002872
股票型 · 华夏基金 · 基金经理 叶津佐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1307累计 2.1307净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1307 | 2.1307 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1265 | 2.1265 | −1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1649 | 2.1649 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1706 | 2.1706 | −1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2098 | 2.2098 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2241 | 2.2241 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2112 | 2.2112 | −3.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2834 | 2.2834 | −1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3249 | 2.3249 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3244 | 2.3244 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3321 | 2.3321 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3060 | 2.3060 | +1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2654 | 2.2654 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2695 | 2.2695 | +2.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2204 | 2.2204 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2245 | 2.2245 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2138 | 2.2138 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2502 | 2.2502 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2685 | 2.2685 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2660 | 2.2660 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。