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华夏智胜价值成长A 002871

股票型 · 华夏基金 · 基金经理叶津佐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2018累计 2.2018净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.2018	2.2018	−0.27%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.2077	2.2077	−1.76%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.2473	2.2473	−0.65%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.2619	2.2619	+0.58%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.2488	2.2488	−3.16%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.3222	2.3222	−1.78%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.3644	2.3644	+0.03%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.3638	2.3638	−0.33%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.3716	2.3716	+1.13%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.3450	2.3450	+1.79%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.3037	2.3037	−0.18%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.3078	2.3078	+2.21%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.2580	2.2580	−0.18%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.2620	2.2620	+0.48%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.2512	2.2512	−1.61%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.2881	2.2881	−0.81%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.3068	2.3068	+0.11%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.3042	2.3042	+0.09%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.3022	2.3022	+1.66%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-04	2.2646	2.2646	−1.23%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。