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兴业增益五年定开债 002870
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 伍方方申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0180累计 1.1730净值日期 2022-08-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-19 | 1.0180 | 1.1730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-12 | 1.0180 | 1.1730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-05 | 1.0180 | 1.1730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-29 | 1.0180 | 1.1730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-22 | 1.0170 | 1.1720 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-20 | 1.0160 | 1.1710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-15 | 1.0150 | 1.1700 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-08 | 1.0110 | 1.1660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-01 | 1.0120 | 1.1670 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-30 | 1.0120 | 1.1670 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-24 | 1.0120 | 1.1670 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-17 | 1.0120 | 1.1670 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-10 | 1.0110 | 1.1660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-02 | 1.0110 | 1.1660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-27 | 1.0140 | 1.1690 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-20 | 1.0110 | 1.1660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-13 | 1.0100 | 1.1650 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-06 | 1.0070 | 1.1620 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-29 | 1.0170 | 1.1610 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-22 | 1.0160 | 1.1600 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。