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融通通裕定开债 002869
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 刘力宁、李皓申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1010累计 1.4465净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1010 | 1.4465 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1007 | 1.4462 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1005 | 1.4460 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1000 | 1.4455 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0999 | 1.4454 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0996 | 1.4451 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0996 | 1.4451 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0992 | 1.4447 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0990 | 1.4445 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1547 | 1.4442 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1546 | 1.4441 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1543 | 1.4438 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1540 | 1.4435 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1537 | 1.4432 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1536 | 1.4431 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1534 | 1.4429 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1532 | 1.4427 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1530 | 1.4425 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1530 | 1.4425 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1529 | 1.4424 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。