返回基金中心
鹏华丰茂债券 002868
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 杜培俊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1409累计 1.3297净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1409 | 1.3297 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1408 | 1.3296 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1405 | 1.3293 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1403 | 1.3291 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1399 | 1.3287 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1398 | 1.3286 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1395 | 1.3283 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1396 | 1.3284 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1393 | 1.3281 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1391 | 1.3279 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1390 | 1.3278 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1389 | 1.3277 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1388 | 1.3276 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1386 | 1.3274 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1384 | 1.3272 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1383 | 1.3271 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1381 | 1.3269 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1380 | 1.3268 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1378 | 1.3266 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1379 | 1.3267 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。