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工银智能制造股票A 002861
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 林念、郭照阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8710累计 2.8710净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.8710 | 2.8710 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.9750 | 2.9750 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.9540 | 2.9540 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9820 | 2.9820 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0080 | 3.0080 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1440 | 3.1440 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2390 | 3.2390 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2180 | 3.2180 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3550 | 3.3550 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4590 | 3.4590 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4560 | 3.4560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4560 | 3.4560 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4760 | 3.4760 | +4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3140 | 3.3140 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2910 | 3.2910 | +4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1460 | 3.1460 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0560 | 3.0560 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0740 | 3.0740 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1380 | 3.1380 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1450 | 3.1450 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。