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博时保丰保本C 002857
— · 博时基金 · 基金经理 杨永光、王衍胜申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0270累计 1.0270净值日期 2018-06-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-06-04 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-06-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-31 | 1.0270 | 1.0270 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-30 | 1.0260 | 1.0260 | −0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-29 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-28 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-25 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-24 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-23 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-22 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-21 | 1.0270 | 1.0270 | +0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-18 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-17 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-16 | 1.0250 | 1.0250 | −0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-15 | 1.0260 | 1.0260 | −0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-14 | 1.0270 | 1.0270 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-10 | 1.0260 | 1.0260 | −0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。