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华富元鑫灵活配置混合A 002853
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 龚炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0120累计 2.0120净值日期 2018-12-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-21 | 2.0120 | 2.0120 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-20 | 2.0130 | 2.0130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-19 | 2.0130 | 2.0130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-18 | 2.0130 | 2.0130 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-17 | 2.0120 | 2.0120 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-14 | 2.0140 | 2.0140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-13 | 2.0140 | 2.0140 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-12 | 2.0150 | 2.0150 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-11 | 2.0140 | 2.0140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-10 | 2.0140 | 2.0140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-07 | 2.0140 | 2.0140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-06 | 2.0140 | 2.0140 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-05 | 2.0150 | 2.0150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-04 | 2.0150 | 2.0150 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-03 | 2.0140 | 2.0140 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-30 | 2.0120 | 2.0120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-29 | 2.0120 | 2.0120 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-28 | 2.0130 | 2.0130 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-27 | 2.0140 | 2.0140 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-26 | 2.0130 | 2.0130 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。