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南方甑智混合 002850
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 刘文良申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0731累计 1.0731净值日期 2021-03-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-25 | 1.0731 | 1.0731 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.0729 | 1.0729 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-23 | 1.0781 | 1.0781 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-22 | 1.0812 | 1.0812 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-19 | 1.0800 | 1.0800 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-18 | 1.0883 | 1.0883 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-17 | 1.0858 | 1.0858 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-16 | 1.0798 | 1.0798 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-15 | 1.0782 | 1.0782 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-12 | 1.0855 | 1.0855 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-11 | 1.0845 | 1.0845 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-10 | 1.0802 | 1.0802 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-09 | 1.0761 | 1.0761 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-08 | 1.0823 | 1.0823 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-05 | 1.0906 | 1.0906 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-04 | 1.0896 | 1.0896 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-03 | 1.1043 | 1.1043 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-02 | 1.1002 | 1.1002 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-01 | 1.1045 | 1.1045 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-26 | 1.0972 | 1.0972 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。