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华夏新锦绣混合A 002833
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 张城源申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9659累计 3.2279净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.9659 | 3.2279 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0049 | 3.2669 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9970 | 3.2590 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0056 | 3.2676 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0166 | 3.2786 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9855 | 3.2475 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0131 | 3.2751 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0198 | 3.2818 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0141 | 3.2761 | +1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9806 | 3.2426 | +2.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9033 | 3.1653 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8733 | 3.1353 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8507 | 3.1127 | +1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8099 | 3.0719 | −2.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8882 | 3.1502 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8741 | 3.1361 | −2.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9388 | 3.2008 | −1.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9859 | 3.2479 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9990 | 3.2610 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9781 | 3.2401 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。