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工银恒享纯债债券A 002832
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈桂都、杨曼丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0795累计 1.2985净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0795 | 1.2985 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0789 | 1.2979 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0788 | 1.2978 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0786 | 1.2976 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0790 | 1.2980 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0786 | 1.2976 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0786 | 1.2976 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0785 | 1.2975 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0785 | 1.2975 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0782 | 1.2972 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0780 | 1.2970 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0779 | 1.2969 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0778 | 1.2968 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0777 | 1.2967 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0775 | 1.2965 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0773 | 1.2963 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0775 | 1.2965 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0775 | 1.2965 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0775 | 1.2965 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0775 | 1.2965 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。