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浙商惠丰定开债 002830
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 牛冠群申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0641累计 1.3271净值日期 2025-07-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0641 | 1.3271 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0641 | 1.3271 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0641 | 1.3271 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0639 | 1.3269 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0638 | 1.3268 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0637 | 1.3267 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0637 | 1.3267 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0634 | 1.3264 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0633 | 1.3263 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0631 | 1.3261 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0630 | 1.3260 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0629 | 1.3259 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0625 | 1.3255 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0623 | 1.3253 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0622 | 1.3252 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0620 | 1.3250 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0615 | 1.3245 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0614 | 1.3244 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0612 | 1.3242 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0611 | 1.3241 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。