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中银永利半年定开债 002826
债券型-混合一级 · 中银基金 · 基金经理 范锐、黄敏怡申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2900累计 1.5100净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2900 | 1.5100 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2895 | 1.5095 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2894 | 1.5094 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2886 | 1.5086 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2879 | 1.5079 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3279 | 1.5079 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3277 | 1.5077 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3268 | 1.5068 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3268 | 1.5068 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3268 | 1.5068 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3260 | 1.5060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.3255 | 1.5055 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.3250 | 1.5050 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.3240 | 1.5040 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3234 | 1.5034 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.3232 | 1.5032 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3235 | 1.5035 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3227 | 1.5027 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.3230 | 1.5030 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.3208 | 1.5008 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。