返回基金中心
招商丰美混合C 002820
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 王刚、王梓林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3790累计 1.7550净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3790 | 1.7550 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3960 | 1.7720 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4040 | 1.7800 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4180 | 1.7940 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4130 | 1.7890 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4170 | 1.7930 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4230 | 1.7990 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4420 | 1.8180 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4530 | 1.8290 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4600 | 1.8360 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4390 | 1.8150 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4330 | 1.8090 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4320 | 1.8080 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4310 | 1.8070 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4400 | 1.8160 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4630 | 1.8390 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4700 | 1.8460 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4760 | 1.8520 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4570 | 1.8330 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4440 | 1.8200 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。