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招商丰美混合A 002819
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 王刚、王梓林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4240累计 1.8100净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4240 | 1.8100 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3900 | 1.7760 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4070 | 1.7930 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4140 | 1.8000 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4290 | 1.8150 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4240 | 1.8100 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4270 | 1.8130 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4340 | 1.8200 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4530 | 1.8390 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4640 | 1.8500 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4710 | 1.8570 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4490 | 1.8350 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4440 | 1.8300 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4430 | 1.8290 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4420 | 1.8280 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4510 | 1.8370 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4740 | 1.8600 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4800 | 1.8660 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4870 | 1.8730 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4680 | 1.8540 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。