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招商招恒纯债C 002818
债券型-利率债 · 招商基金 · 基金经理 王闯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1427累计 1.2433净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1427 | 1.2433 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1411 | 1.2417 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1402 | 1.2408 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1406 | 1.2412 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1421 | 1.2427 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1408 | 1.2414 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1411 | 1.2417 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1401 | 1.2407 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1400 | 1.2406 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1430 | 1.2401 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1427 | 1.2398 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1420 | 1.2391 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1419 | 1.2390 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1415 | 1.2386 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1413 | 1.2384 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1411 | 1.2382 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1414 | 1.2385 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1415 | 1.2386 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1414 | 1.2385 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1416 | 1.2387 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。