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招商招恒纯债A 002817
债券型-利率债 · 招商基金 · 基金经理 王闯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1468累计 1.2791净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1468 | 1.2791 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1452 | 1.2775 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1442 | 1.2765 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1445 | 1.2768 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1461 | 1.2784 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1448 | 1.2771 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1451 | 1.2774 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1440 | 1.2763 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1439 | 1.2762 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1481 | 1.2757 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1478 | 1.2754 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1471 | 1.2747 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1470 | 1.2746 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1466 | 1.2742 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1464 | 1.2740 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1462 | 1.2738 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1465 | 1.2741 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1465 | 1.2741 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1465 | 1.2741 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1466 | 1.2742 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。