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招商招益两年定开债A 002815
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 康晶申购：开放申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0870净值日期 2019-01-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-16 | 1.0000 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-15 | 1.0000 | 1.0870 | −0.10% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-14 | 1.0010 | 1.0880 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-11 | 1.0010 | 1.0880 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-10 | 1.0010 | 1.0880 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-09 | 1.0010 | 1.0880 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-08 | 1.0010 | 1.0880 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-07 | 1.0010 | 1.0880 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-04 | 1.0010 | 1.0880 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-03 | 1.0010 | 1.0880 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-02 | 1.0010 | 1.0880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-31 | 1.0010 | 1.0880 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-28 | 1.0010 | 1.0880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-27 | 1.0010 | 1.0880 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-26 | 1.0000 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-25 | 1.0000 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-24 | 1.0000 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-21 | 1.0000 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-20 | 1.0000 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-19 | 1.0000 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。