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博时裕顺纯债债券A 002811
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 程卓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3142累计 1.4402净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3142 | 1.4402 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3138 | 1.4398 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3108 | 1.4368 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3085 | 1.4345 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3092 | 1.4352 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3130 | 1.4390 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3099 | 1.4359 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3117 | 1.4377 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3085 | 1.4345 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3083 | 1.4343 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3068 | 1.4328 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3060 | 1.4320 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3044 | 1.4304 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3044 | 1.4304 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3039 | 1.4299 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3035 | 1.4295 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3031 | 1.4291 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3038 | 1.4298 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3041 | 1.4301 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3040 | 1.4300 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。