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鹏华兴华定期开放混合 002809

混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理李君、李韵怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9814累计 1.0364净值日期 2018-08-21 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-08-21	0.9814	1.0364	+0.12%	开放申购	开放赎回
2018-08-20	0.9802	1.0352	+0.15%	开放申购	开放赎回
2018-08-17	0.9787	1.0337	−0.11%	开放申购	开放赎回
2018-08-16	0.9798	1.0348	−0.14%	开放申购	开放赎回
2018-08-15	0.9812	1.0362	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-08-14	0.9813	1.0363	−0.10%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-13	0.9823	1.0373	+0.04%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-10	0.9819	1.0369	+0.08%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-09	0.9811	1.0361	+0.52%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-08	0.9760	1.0310	−0.21%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-07	0.9781	1.0331	+0.45%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-06	0.9737	1.0287	−0.31%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-03	0.9767	1.0317	−0.37%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-02	0.9803	1.0353	−0.54%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-01	0.9856	1.0406	−0.47%	暂停申购	暂停赎回
2018-07-31	0.9903	1.0453	+0.07%	暂停申购	暂停赎回
2018-07-30	0.9896	1.0446	−0.26%	暂停申购	暂停赎回
2018-07-27	0.9922	1.0472	−0.17%	暂停申购	暂停赎回
2018-07-26	0.9939	1.0489	−0.26%	暂停申购	暂停赎回
2018-07-25	0.9965	1.0515	−0.11%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。