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泓德优势领航混合 002808

混合型-灵活 · 泓德基金 · 基金经理王克玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.3646累计 2.0561净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	1.3646	2.0561	−0.45%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.3707	2.0622	−1.32%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.3891	2.0806	+0.40%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.3835	2.0750	−1.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.4074	2.0989	+0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	1.4010	2.0925	+0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	1.3971	2.0886	−1.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	1.4185	2.1100	−1.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	1.4422	2.1337	+0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	1.4420	2.1335	+0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	1.4374	2.1289	+1.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	1.4228	2.1143	+1.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	1.4057	2.0972	−0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	1.4090	2.1005	+0.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	1.4038	2.0953	−0.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	1.4099	2.1014	+0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	1.4060	2.0975	−1.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	1.4227	2.1142	−0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	1.4344	2.1259	−0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	1.4392	2.1307	+0.06%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。