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浙商汇金聚利一年定开债C 002806
债券型-混合一级 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0946累计 1.3396净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0946 | 1.3396 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0944 | 1.3394 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0943 | 1.3393 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0941 | 1.3391 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0941 | 1.3391 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0939 | 1.3389 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0938 | 1.3388 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0938 | 1.3388 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0937 | 1.3387 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0936 | 1.3386 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0934 | 1.3384 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0933 | 1.3383 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1232 | 1.3382 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1232 | 1.3382 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1229 | 1.3379 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1227 | 1.3377 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1227 | 1.3377 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1226 | 1.3376 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1225 | 1.3375 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1225 | 1.3375 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。