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华泰柏瑞量化对冲 002804
混合型-绝对收益 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 曾鸿、和磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2731累计 1.2731净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2731 | 1.2731 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2746 | 1.2746 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2757 | 1.2757 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2764 | 1.2764 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2766 | 1.2766 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2782 | 1.2782 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2798 | 1.2798 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2807 | 1.2807 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2805 | 1.2805 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2804 | 1.2804 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2816 | 1.2816 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2820 | 1.2820 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2826 | 1.2826 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2831 | 1.2831 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2833 | 1.2833 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2840 | 1.2840 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2837 | 1.2837 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2836 | 1.2836 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2831 | 1.2831 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。