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泓德泓信混合 002801
混合型-灵活 · 泓德基金 · 基金经理 李子昂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0723累计 2.4023净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0723 | 2.4023 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0758 | 2.4058 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1137 | 2.4437 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1227 | 2.4527 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1101 | 2.4401 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1818 | 2.5118 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2291 | 2.5591 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2297 | 2.5597 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2275 | 2.5575 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2006 | 2.5306 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1590 | 2.4890 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1629 | 2.4929 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1222 | 2.4522 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1294 | 2.4594 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1266 | 2.4566 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1653 | 2.4953 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1842 | 2.5142 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1796 | 2.5096 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1753 | 2.5053 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.1424 | 2.4724 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。