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景顺长城景盈双利债券C 002797
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈静、王勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2755累计 1.4142净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2755 | 1.4142 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2738 | 1.4125 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2785 | 1.4172 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2800 | 1.4187 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2789 | 1.4176 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2857 | 1.4244 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2909 | 1.4296 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2924 | 1.4311 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2921 | 1.4308 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2885 | 1.4272 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2843 | 1.4230 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2855 | 1.4242 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2830 | 1.4217 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2844 | 1.4231 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2854 | 1.4241 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2910 | 1.4297 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2939 | 1.4326 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2924 | 1.4311 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2934 | 1.4321 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2910 | 1.4297 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。