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景顺长城景盈双利债券A 002796
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈静、王勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3187累计 1.4629净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3187 | 1.4629 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3224 | 1.4666 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3205 | 1.4647 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3253 | 1.4695 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3269 | 1.4711 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3257 | 1.4699 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3327 | 1.4769 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3381 | 1.4823 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3396 | 1.4838 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3393 | 1.4835 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3355 | 1.4797 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3311 | 1.4753 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3325 | 1.4767 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3298 | 1.4740 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3313 | 1.4755 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3322 | 1.4764 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3380 | 1.4822 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3410 | 1.4852 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3394 | 1.4836 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3404 | 1.4846 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。