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天弘永利债券E 002794
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 张寓、杜广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1531累计 1.4894净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1531 | 1.4894 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1532 | 1.4895 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1559 | 1.4922 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1536 | 1.4899 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1525 | 1.4888 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1521 | 1.4884 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1495 | 1.4858 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1497 | 1.4860 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1509 | 1.4872 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1514 | 1.4877 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1526 | 1.4889 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1527 | 1.4890 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1518 | 1.4881 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1503 | 1.4866 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1515 | 1.4878 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1539 | 1.4902 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1556 | 1.4919 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1550 | 1.4913 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1588 | 1.4951 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1586 | 1.4949 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。