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中融融裕双利债券A 002785
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 赵睿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0310累计 1.1270净值日期 2022-01-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-28 | 1.0310 | 1.1270 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-21 | 1.0310 | 1.1270 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-14 | 1.0310 | 1.1270 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-07 | 1.0310 | 1.1270 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-31 | 1.0310 | 1.1270 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-28 | 1.0310 | 1.1270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-27 | 1.0310 | 1.1270 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-24 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-23 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-22 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-21 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-20 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-17 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-16 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-15 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-14 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-13 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-10 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-09 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-08 | 1.0300 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。