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东方红价值精选混合A 002783
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 徐觅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1700累计 1.5660净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1700 | 1.5660 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1701 | 1.5661 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1700 | 1.5660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1700 | 1.5660 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1699 | 1.5659 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1698 | 1.5658 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1710 | 1.5670 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1713 | 1.5673 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1711 | 1.5671 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1728 | 1.5688 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1744 | 1.5704 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1745 | 1.5705 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1749 | 1.5709 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1740 | 1.5700 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1728 | 1.5688 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1734 | 1.5694 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1732 | 1.5692 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1733 | 1.5693 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1736 | 1.5696 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1744 | 1.5704 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。