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富国祥利定开债发起式 002782
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 张明凯申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0450累计 1.1550净值日期 2022-05-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-05 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-29 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-28 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-27 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-26 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-25 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-22 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-21 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-20 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-19 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-18 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-15 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-14 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-13 | 1.0450 | 1.1550 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-12 | 1.0450 | 1.1550 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-11 | 1.0440 | 1.1540 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-08 | 1.0440 | 1.1540 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-07 | 1.0440 | 1.1540 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-06 | 1.0440 | 1.1540 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。