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博时聚瑞6个月定开债 002781
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 唐薇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0265累计 1.3166净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0265 | 1.3166 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0260 | 1.3161 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0260 | 1.3161 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0254 | 1.3155 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0415 | 1.3152 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0406 | 1.3143 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0405 | 1.3142 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0396 | 1.3133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0399 | 1.3136 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0399 | 1.3136 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0391 | 1.3128 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0383 | 1.3120 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0376 | 1.3113 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0365 | 1.3102 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0365 | 1.3102 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0358 | 1.3095 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0350 | 1.3087 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0350 | 1.3087 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0347 | 1.3084 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0356 | 1.3093 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。