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招商安荣混合C 002777
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 程泉璋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9951累计 2.0459净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9951 | 2.0459 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0116 | 2.0624 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0005 | 2.0513 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0341 | 2.0849 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0406 | 2.0914 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0435 | 2.0943 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0633 | 2.1141 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0511 | 2.1019 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1285 | 2.1793 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1811 | 2.2319 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1909 | 2.2417 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1987 | 2.2495 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1810 | 2.2318 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1419 | 2.1927 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1594 | 2.2102 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1148 | 2.1656 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1037 | 2.1545 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1313 | 2.1821 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1586 | 2.2094 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1630 | 2.2138 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。