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光大铭鑫混合A 002773
混合型-灵活 · 光大保德信基金 · 基金经理 朱梦天申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9581累计 1.9581净值日期 2023-02-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | 1.9581 | 1.9581 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 1.9579 | 1.9579 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 1.9580 | 1.9580 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 1.9592 | 1.9592 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-19 | 1.9594 | 1.9594 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-18 | 1.9595 | 1.9595 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-17 | 1.9597 | 1.9597 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-16 | 1.9599 | 1.9599 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 1.9834 | 1.9834 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 1.9835 | 1.9835 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 1.9836 | 1.9836 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 1.9836 | 1.9836 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.9837 | 1.9837 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.9838 | 1.9838 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.9839 | 1.9839 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.9839 | 1.9839 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.9840 | 1.9840 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 1.9841 | 1.9841 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.9842 | 1.9842 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 1.9842 | 1.9842 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。