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光大产业新动力混合A 002772
混合型-灵活 · 光大保德信基金 · 基金经理 房雷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4190累计 2.5340净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.4190 | 2.5340 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.4370 | 2.5520 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4630 | 2.5780 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5140 | 2.6290 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5110 | 2.6260 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5450 | 2.6600 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5390 | 2.6540 | −5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6740 | 2.7890 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7360 | 2.8510 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7340 | 2.8490 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8380 | 2.9530 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8950 | 3.0100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8950 | 3.0100 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8820 | 2.9970 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8740 | 2.9890 | +3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7730 | 2.8880 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7700 | 2.8850 | +3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6670 | 2.7820 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6310 | 2.7460 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6560 | 2.7710 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。