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安信新回报混合C 002771
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 陈鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.1940累计 5.2440净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5.1940 | 5.2440 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.3642 | 5.4142 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.3208 | 5.3708 | −4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.5893 | 5.6393 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.7281 | 5.7781 | −4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.0036 | 6.0536 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.0925 | 6.1425 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.0530 | 6.1030 | −6.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.4502 | 6.5002 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.6666 | 6.7166 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.6579 | 6.7079 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.7055 | 6.7555 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.6849 | 6.7349 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.5241 | 6.5741 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.6037 | 6.6537 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.3844 | 6.4344 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.3640 | 6.4140 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.5012 | 6.5512 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.4787 | 6.5287 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.5109 | 6.5609 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。