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安信新回报混合A 002770
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 陈鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.7126累计 5.7626净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.7126 | 5.7626 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.8545 | 5.9045 | −4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.1358 | 6.1858 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.2266 | 6.2766 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.1863 | 6.2363 | −6.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.5920 | 6.6420 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.8131 | 6.8631 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.8042 | 6.8542 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.8528 | 6.9028 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.8316 | 6.8816 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.6673 | 6.7173 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.7486 | 6.7986 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.5244 | 6.5744 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.5035 | 6.5535 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.6437 | 6.6937 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.6206 | 6.6706 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.6535 | 6.7035 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.6149 | 6.6649 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.6135 | 6.6635 | +6.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 6.2232 | 6.2732 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。