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兴业短债债券C 002769
债券型-中短债 · 兴业基金 · 基金经理 刘禹含申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1369累计 1.2649净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1369 | 1.2649 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1368 | 1.2648 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1367 | 1.2647 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1364 | 1.2644 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1362 | 1.2642 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1360 | 1.2640 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1361 | 1.2641 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1359 | 1.2639 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1358 | 1.2638 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1356 | 1.2636 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1355 | 1.2635 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1354 | 1.2634 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1352 | 1.2632 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1350 | 1.2630 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1349 | 1.2629 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1348 | 1.2628 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1347 | 1.2627 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1346 | 1.2626 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1346 | 1.2626 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1346 | 1.2626 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。