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华安安进灵活配置混合发起式A 002768
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 桑翔宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7352累计 2.0412净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7352 | 2.0412 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8080 | 2.1140 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8523 | 2.1583 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9203 | 2.2263 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9619 | 2.2679 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9333 | 2.2393 | −5.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0398 | 2.3458 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1110 | 2.4170 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1093 | 2.4153 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1103 | 2.4163 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1006 | 2.4066 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0553 | 2.3613 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0749 | 2.3809 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0129 | 2.3189 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9942 | 2.3002 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0156 | 2.3216 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0191 | 2.3251 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0226 | 2.3286 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0058 | 2.3118 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0173 | 2.3233 | +6.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。