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泰康宏泰回报混合A 002767
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 蒋利娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6844累计 1.6844净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6844 | 1.6844 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6880 | 1.6880 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6885 | 1.6885 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6929 | 1.6929 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6881 | 1.6881 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6850 | 1.6850 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6899 | 1.6899 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6871 | 1.6871 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6839 | 1.6839 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6869 | 1.6869 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6903 | 1.6903 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6934 | 1.6934 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6937 | 1.6937 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6909 | 1.6909 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6866 | 1.6866 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6887 | 1.6887 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6912 | 1.6912 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6932 | 1.6932 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6937 | 1.6937 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6979 | 1.6979 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。