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新华双利债券C 002766
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 李晓然、林翟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2969累计 1.2969净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2969 | 1.2969 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3022 | 1.3022 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3006 | 1.3006 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3084 | 1.3084 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3096 | 1.3096 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3186 | 1.3186 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3214 | 1.3214 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3182 | 1.3182 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3304 | 1.3304 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3388 | 1.3388 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3415 | 1.3415 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3419 | 1.3419 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3395 | 1.3395 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3332 | 1.3332 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3344 | 1.3344 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3267 | 1.3267 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3260 | 1.3260 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3274 | 1.3274 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3304 | 1.3304 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3327 | 1.3327 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。